Grid Trading คือเทคนิคการเทรดที่วางคำสั่งซื้อขายเป็น "ตาราง" หรือ "กริด" ไว้ล่วงหน้าในระดับราคาต่าง ๆ ทั้งด้านบนและด้านล่างของราคาปัจจุบัน โดยไม่ต้องเดาทิศทางตลาดว่าจะขึ้นหรือลง เหมาะกับทองคำเพราะราคาทองมักแกว่งตัวขึ้นลงในกรอบเป็นช่วง ๆ ทำให้เก็บกำไรได้จากทั้งสองทาง
Grid Trading คืออะไร
หลักการง่าย ๆ คือ เราแบ่งช่วงราคาออกเป็นระยะห่างเท่า ๆ กัน เช่น ทุก 5 ดอลลาร์ แล้วตั้งคำสั่งซื้อ (Buy) เมื่อราคาลงมาถึงแต่ละระดับ และตั้งคำสั่งขาย (Sell) เมื่อราคาขึ้นไปถึงแต่ละระดับ เหมือนวางกับดักดักจับการแกว่งของราคาไว้ตลอดเวลา
- ไม่ต้องทำนายตลาด เพราะระบบจะทำงานอัตโนมัติตามราคาที่ขยับ
- เหมาะกับตลาดที่ แกว่งตัว (Sideways) มากกว่าตลาดที่วิ่งทางเดียวแรง ๆ
ทำไม Grid Trading ถึงเหมาะกับทองคำ
ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงแต่ก็มักจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบราคาเป็นช่วง ๆ ก่อนจะเบรกออกไปทางใดทางหนึ่ง ลักษณะนี้เอื้อให้กลยุทธ์กริดทำกำไรได้บ่อยครั้ง เพราะทุกครั้งที่ราคาขยับขึ้นหรือลงตามช่องกริด ก็มีโอกาสเก็บกำไรเล็ก ๆ สะสมไปเรื่อย ๆ
วิธีตั้งค่ากริดเบื้องต้น
- กำหนดกรอบราคา เลือกช่วงสูงสุด-ต่ำสุดที่คาดว่าราคาทองจะแกว่งอยู่ในนั้น
- กำหนดระยะห่างของกริด เช่น ทุก 3-10 ดอลลาร์ ขึ้นกับความผันผวนของช่วงเวลานั้น
- กำหนดขนาดล็อต ต่อคำสั่งให้เล็กพอที่จะรองรับได้หลายไม้พร้อมกัน
- ตั้ง Take Profit ในแต่ละไม้ให้ชัดเจน เพื่อให้ระบบปิดกำไรอัตโนมัติ
ข้อดีของ Grid Trading
- ทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงในกรอบราคาเดียวกัน
- ลดความกดดันเรื่องการเดาทิศทางตลาด
- สามารถตั้งระบบอัตโนมัติ (Bot หรือ EA) ให้ทำงานแทนได้ เหมาะกับมือใหม่ที่ยังเฝ้าจอไม่เป็น
ความเสี่ยงที่มือใหม่ต้องระวัง
- ตลาดวิ่งทางเดียวแรง ๆ (Trending Market) จะทำให้ไม้ฝั่งตรงข้ามขาดทุนสะสมและติดลบยาว
- การใช้เงินทุนมากเกินไป เพราะกริดเปิดหลายไม้พร้อมกัน หากไม่คุมขนาดล็อตอาจโดน Margin Call
- ต้องมี เงินทุนสำรอง เผื่อราคาหลุดกรอบที่วางไว้
เทคนิคบริหารความเสี่ยงสำหรับมือใหม่
- เริ่มต้นด้วย ขนาดกริดที่กว้างและล็อตเล็ก ก่อน แล้วค่อยปรับให้ละเอียดขึ้นเมื่อเข้าใจตลาดมากขึ้น
- ตั้ง จุดตัดขาดทุนรวม (Stop Loss ระดับพอร์ต) ไว้เสมอ ไม่ใช่แค่รายไม้
- ติดตามข่าวเศรษฐกิจสำคัญ เพราะข่าวแรง ๆ อาจทำให้ราคาทองวิ่งหลุดกรอบกริดได้ง่าย
- ทดลองใช้ บัญชีทดลอง (Demo) ก่อนเริ่มลงเงินจริง เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของระบบกริด
เริ่มต้นใช้งานจริงอย่างไร
มือใหม่ควรเริ่มจากกรอบราคาแคบ ๆ และเงินทุนจำกัดก่อน เพื่อดูว่าระบบกริดที่ตั้งไว้เหมาะกับสไตล์การแกว่งของทองคำในช่วงนั้นหรือไม่ เมื่อเข้าใจจังหวะตลาดมากขึ้นแล้วค่อยขยายกรอบและขนาดเงินทุนตามความเสี่ยงที่รับได้
Grid Trading เป็นเทคนิคที่ช่วยให้เทรดทองคำได้โดยไม่ต้องเดาทิศทาง เหมาะกับตลาดแกว่งตัว แต่มีความเสี่ยงสูงหากตลาดวิ่งทางเดียวแรง ๆ มือใหม่ควรเริ่มจากกรอบกว้าง ล็อตเล็ก และมีเงินทุนสำรองเสมอ